北京怀柔科学城管理委员会2021年度部门决算

目录 

　　第一部分 2021年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表 

　　第二部分 2021年度部门决算说明 

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明 

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况 

第一部分 2021年度部门决算报表 

　　报表详见附件。 

第二部分 2021年度部门决算说明 

　　一、部门基本情况 

　　（一）机构设置、职责 

　　根据京编委〔2017〕50号文件和京编办行〔2019〕170文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：组织编制怀柔科学城各项规划，研究提出促进怀柔科学城发展的相关政策措施，根据市政府授权负责怀柔科学城范围内的经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的服务和管理工作，以及对所出资企业履行国有资产出资人职责。
　　北京怀柔科学城管理委员会包括北京怀柔科学城管理委员会(本级)1家行政单位。内设机构8个，分别为：办公室、党群工作处(人才服务处)、政策法务处、设施平台处、财经管理处、开发建设处、资源规划处、创新服务处。 

　　（二）人员构成情况 

　　行政编制80人（工作人员控制在80人以内），实有人数2人（另外有借调、挂职的其他42名在职人员)；事业编制0人，实有人数0人。 

   二、收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度收、支总计279,250.96万元，比上年增加105,756.38万元，增长60.96%。 

　　（一）收入决算说明 

　　2021年度本年收入合计109,570.46万元，比上年减少61,776.37万元，下降36.05%，其中：财政拨款收入109,554.46万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入16.00万元，占收入合计的0.01%。 

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计171,491.18万元，比上年增加167,936.16万元，增长4723.92%，其中：基本支出117.85万元，占支出合计的0.07%；项目支出171,373.34万元，占支出合计的99.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。 

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2021年度财政拨款收、支总计279,234.96万元，比上年增加105,764.38万元，增长60.97%。主要原因：部门根据年度工作任务、职责以及怀柔科学城发展需求，年中申请怀柔科学城公司注册资本金（二期）、怀柔仪器公司注册资本金（二期）、怀柔科学城科学仪器和传感器产业发展政策资金（二期）专项资金合计106,700.00万元，结转下年度继续使用。 

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出171,491.18万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.36万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出72,478.50万元，占本年财政拨款支出42.26%；社会保障和就业支出9.78万元，占本年财政拨款支出0.01%；卫生健康支出2.55万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出99,000.00万元，占本年财政拨款支出57.73%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、“教育支出”（205类）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算减少9.54万元，下降96.41%。其中：
“进修及培训”（20508款）2021年度决算0.36万元，比2021年年初预算减少9.54万元，下降96.41%。主要原因：受疫情影响，部分进修及培训项目取消或采用线上培训方式开展。
　　2、“科学技术支出”(206类)2021年度决算72,478.50万元，比2021年年初预算增加69,636.63 万元，增长2450.38%。其中：
“科学技术管理事务”（20601款）2021年度决算1,093.61万元，比2021年年初预算减少630.96万元，下降36.59%。主要原因：落实市级部门过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非急需的一般性支出。
“基础研究”（20602款）2021年度决算45,000.00万元，比2021年年初预算增加45,000.00万元。主要原因：2020年结转至2021年继续使用的专项注册资本金支出。
“其他科学技术支出”（20699款）2021年度决算26,384.89万元，比2021年年初预算增加25,267.59万元，增长2261.49%。主要原因：2020年结转至2021年继续使用的专项注册资本金支出、以及专项政策补助支出。
　　3、“社会保障和就业支出”(208类)2021年度决算9.78万元，比2021年年初预算减少0.12 万元，下降1.21%。其中：
“行政事业单位养老支出”（20805款）2021年度决算9.78万元，比2021年年初预算减少0.12 万元，下降1.21%。主要原因：执行全市统一社保制度，严格按标准支出。
　　4、“卫生健康支出”(210类)2021年度决算2.55万元，比2021年年初预算减少0.25万元，下降8.93%。其中：
“行政事业单位医疗”（21011款）2021年度决算2.55万元，比2021年年初预算减少0.25万元，下降8.93%。主要原因：执行全市统一社保制度，严格按标准支出。
　　5、“其他支出”(229类)2021年度决算99,000.00万元，比2021年年初预算增加99,000.00万元。其中：
“其他支出”（22999款）2021年度决算99,000.00万元，比2021年年初预算增加99,000.00万元。主要原因：2020年结转至2021年继续使用的专项注册资本金支出。  

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况 

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出117.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明 

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况 

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数23.97万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算25.66万元减少1.68 万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。
　　2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.85 万元减少0.85万元。主要原因：本年度无此项支出。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数23.97万元，比2021年年初预算数24.81万元减少0.84万元。其中，公务用车购置费2021年决算数16.71万元，与2021年年初预算数持平。主要原因：按协议采购规定价格购置新能源汽车一辆，2021年购置（更新）1辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2021年决算数7.26 万元，比2021年年初预算数8.10万元减少0.84万元，主要原因：更新处置车辆本年度无保险费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.20万元，公务用车维修1.50万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.94万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.42万元。  

　　二、机关运行经费支出情况 

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计36.66万元，比上年增加9.91万元，主要原因：本年度新增购置防疫耗材、补缴政务内网租赁费等支出。

　　三、政府采购支出情况 

　　2021年政府采购支出总额442.77万元，其中：政府采购货物支出18.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出424.64万元。授予中小企业合同金额348.64万元，占政府采购支出总额的78.74%，其中：授予小微企业合同金额331.93万元，占政府采购支出总额的74.97%。 　　

　　四、国有资产占用情况 

　　2021年车辆3台，52.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。 

　　五、政府购买服务支出说明 

　　2021年政府购买服务决算929.51万元。

　　六、专业名词解释 

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
　　7.教育支出：反映政府教育事务的支出。
　　8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
　　9.社会保障和就业支出：反映政府社会保障与就业方面的支出。
　　10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
　　11.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况 

　　一、部门整体绩效评价报告 

　　详见附件。 

　　二、项目支出绩效评价报告 

　　详见附件。 

　　三、项目支出绩效自评表 

　　详见附件。

北京怀柔科学城管理委员会2021年度部门决算报表
北京怀柔科学城管理委员会2021年度绩效评价情况