北京怀柔科学城管理委员会2020年度部门决算

目录 

    第一部分 2020年度部门决算报表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十、财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府采购情况表
    十二、政府购买服务支出情况表
    第二部分 2020年度部门决算说明
    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
    第四部分 2020年度部门绩效评价情况 

第一部分 2020年度部门决算报表 

    报表详见附件。 

第二部分 2020年度部门决算说明 

    一、部门/单位基本情况
    （一）机构设置、职责
    1、根据京编委[2017]50号文件规定，设立北京怀柔科学城管理委员会，为市政府派出机构。主要职责是：
    （1）组织编制怀柔科学城各项规划，研究提出促进怀柔科学城发展的相关政策措施；
    （2）根据市政府授权负责怀柔科学城范围内经济发展、项目建设、投融资服务、人才资源等领域的管理工作；
    （3）协调解决怀柔科学城规划建设中的重点难点问题；
    （4）督促检查相关政策落实情况和任务完成情况；
    （5）对所出资企业履行国有资产出资人职责。
    2、机构情况
    北京怀柔科学城管理委员会包括北京怀柔科学城管理委员会（本级）1家行政单位。内设机构8个，分别为：办公室、党群工作处（人才服务处）、政策法务处、设施平台处、财经管理处、开发建设处、资源规划处、创新服务处。
    （二）人员构成情况
    行政编制80人（工作人员控制在80人以内），实有人数1人（另外有借调、挂职的其他49名在职人员)；事业编制0人，实有人数0人。
    二、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计173,494.58万元，比上年增加162,642.29万元，增长1498.69%。
    （一）收入决算说明
    2020年度本年收入合计171,346.83万元，比上年增加160,494.54万元，增长1478.90%，其中：财政拨款收入171,322.83万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入24.00万元，占收入合计的0.01%。
    （二）支出决算说明
    2020年度本年支出合计3,555.02万元，比上年减少5,003.25 万元，下降58.46%，其中：基本支出47.33万元，占支出合计的1.33%；项目支出3,507.69万元，占支出合计的98.67%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2020年度财政拨款收、支总计173,470.58万元，比上年增加162,618.29 万元，增长1498.47%。主要原因：怀柔科学城公司注册资本金、怀柔科学城产业发展政策等项目资金共计16,9600万元，占全年财政拨款收入的97.77%，根据本部门工作任务和职责年中申请专项资金，结转下年度继续使用。
    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款支出3,531.02万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出3,527.39万元，占本年财政拨款支出99.90%；社会保障和就业支出2.33万元，占本年财政拨款支出0.07%；卫生健康支出1.30万元，占本年财政拨款支出0.03%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“科学技术支出”（206类）2020年度决算3,527.39万元，比2020年年初预算增加1,381.52 万元，增长64.38%。其中：
    “科学技术管理事务”（20601款）2020年度决算43.71万元，比2020年年初预算减少49.85万元，下降53.28 %。主要原因：部门2020年度按照市级要求厉行勤俭节约，严格控制压减一般性支出。
    “其他科学技术支出”（20699款）2020年度决算3,483.69万元，比2020年年初预算增加1,431.41 万元，增长69.75%。主要原因：本年度继续使用2019年度财政性结转资金支付科学城空间规划体系编制项目款项。
    2、“社会保障和就业支出”(208类)2020年度决算2.33万元，比2020年年初预算增加2.33万元。其中：
    “行政事业单位养老支出”（20805款）2020年度决算2.33万元，比2020年年初预算增加2.33万元。主要原因：本年度部门新增在职人员。
    3、“卫生健康支出”(210类)2020年度决算1.30万元，比2020年年初预算增加1.30万元。其中：
    “行政事业单位医疗”（21011款）2020年度决算1.30万元，比2020年年初预算增加1.30万元。主要原因：本年度部门新增在职人员。
    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无此项支出。
    六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本年度无此项经费。
    七、财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出47.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明 

    一、“三公”经费财政拨款决算情况
    “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.05 万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算9.33 万元减少1.28万元。其中：
    1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：本年度无此项支出。
    2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.93 万元减少0.93万元。主要原因：本年度无此项支出。
    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.05万元，比2020年年初预算数8.40万元减少0.35万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：本年度无购车计划。公务用车运行维护费2020年决算数8.05万元，比2020年年初预算数8.40万元减少0.35万元，主要原因：本年度部门厉行勤俭节约要求，严格控制压减公务用车维修维护经费。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.80万元，公务用车维修3.82万元，公务用车保险0.98万元，公务用车其他支出0.46万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费2.68万元，车均运行维护费较高主要原因为：本部门现有车辆均为调拨调入公务用车，车辆投用时间长、车况差、耗油高，维修、保险等成本均较高。部门将根据市机要局要求编报公务用车购置计划，采取购置新能源汽车替换已达到报废标准的车辆，进一步降低公务用车运行维护费。
    二、机关运行经费支出情况
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计26.75万元，比上年增加26.75万元，增加原因：上年度为我部门成立后执行市级财政预算工作的第一年，部门无编制内人员，未安排日常公用经费，本年度按照实际在职人员申请日常公用经费104.59万元，并严格落实过"紧日子"的相关要求，压减非刚性、非重点一般性支出，实际支出26.75万元。
    三、政府采购支出情况
    2020年政府采购支出总额484.62万元，其中：政府采购货物支出72.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出411.87万元。授予中小企业合同金额480.84万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额215.64万元，占政府采购支出总额的44.50%。
    四、国有资产占用情况
    2020年车辆3台，61.86万元（车辆原值）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
    五、政府购买服务支出说明
    2020年政府购买服务决算532.70万元。
    六、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
    5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分2020年度部门绩效评价情况